一個股票即使有莊家。也不可能無限制接盤。買進所有股份。主要是受到資金限制和持股比例限制。一旦持股超過5%。就構成舉牌。需要公告減持股份也受到限制。不是說減持就減持。所以莊家面對抛盤也不是可以任意接盤的。
另外市場整體弱勢。莊家怎麽可能憑一己之力接下所有籌碼呢。這不是螳臂當車嗎。另外一個話說的也好。覆巢之下複有完卵乎。因此面對系統性風險。莊家或許有可能利用資金實力。穩住股價。但不可能長久。搞不好容易引發市場崩盤股價暴跌。曆史上這樣案例非常多。有名的有某系的三劍客。
現在股價出現閃崩暴跌案例也頗多。有的股票是基本面出現了問題。像樂視網保千裏等。雖然股票也有很多機構大戶存在。可面對公司基本面出現巨變。股價連續跌停。誰能阻擋股價下跌呢。
面對系統性風險，不管有沒有莊家，都很難抵擋股價下跌。
爲了引誘散戶上當，莊家隨時都可以發布假消息
莊家發布消息是很講究的，比如在什麽時間發布、什麽價位發布以及對什麽人發布什麽消息，並能預知其對市場影響力的大小。莊家在收集籌碼的過程中是絕對不會發消息的，不會讓任何人知道，否則就難以成功。莊家的紀律性強的，在建倉過程中越沒有消息的股票，在後市漲得也越好。
每年中報或年報公布前，一些炒業績的個股漲幅已高，這時消息滿天飛，追漲者也特別多。消息公布後，莊家傾倉而出，這些散戶便大禍臨頭。而在報表公布完畢，一些券商的研發部、咨詢機構的研發部，配合莊家長篇大論地登出該股的投資價值分析報告，公司的重組消息也被證實。而這些利好放出來時，剛開始沒人會注意，後來隨著股價盤升半信半疑，當散戶最終堅定信心時股價已高，一些散戶若不明莊家的炒作思路，往往會在莊家的誘多下以爲股價仍會看高，但一旦接手，便成爲這些消息的犧牲品。
如何判斷主力建倉的活動痕迹？
股價是買賣雙方共同交易的結果。當買家增加，資金流入，股價就上漲。當賣家增加，資金流出，股價就表現爲下跌。散戶的交易行爲比較分散，無法形成合力，對個股影響不大。只有當機構或者主力不斷買入，形成有組織的流入時該股就會表現出特殊的痕迹，才有參考價值。
資金流入流出會在價格和成交量上表現出來，散戶是純多頭，我們需要重點關注主力的流入情況。今天通過分析一下幾種情況，教大家學會判斷主力建倉的活動痕迹。
第一種情況：量縮到極限後放量
股價經過長期下跌後，量能遞減到曆史底部均量附近。股價振幅越來越小，交投清淡無人問津。主力進場時，量能逐步放大，甚至放巨量。說明可能有主力正在介入該股，應引起普通投資者的特別關注。
如下圖所示，該股創15.77新低後第一波反彈後回落，此時量能再次遞減到創新低時的均量附近。黑框處主力進場，量能放大。經過一段時間持續放量後主力開始拉升，最後沖至32.36元高位，實現翻倍。
第二種情況：底部形態出現後的向上跳空
股價在相對低位，形態上構成雙底、圓底等底部技術形態。突然某天向上跳空高開，伴隨量能的有效放大，說明主力正在介入該股。
如下圖所示，形成雙底技術形態後，向上跳空高開，量能放大。突破雙底頸線位後，走勢不再猶豫，輕松上漲。
第三種情況：相對低位高換手率
股價經過一段時間的下跌後，無論是個股利好還是大盤企穩，開始在某一區間呈現高換手。說明主力正在進場。但需要注意的是，如果在高位高換手則是流出。
如下圖所示：股價創新低後換手率（換手線HSL）並未上升，在拉升過程中明顯呈高換手現象，此時主力正在進場。至前期高點附近時盤整回踩，之後加速上漲。
第四種情況：跌破箱體放量
股價連續下跌後，估值已回到合理區間。此時投資者開始産生分歧，而分歧造就震蕩，股價開始做箱體整理。某天突然跌破箱體下沿，但同時出現較大成交量，股價又回到箱體內部。說明主力認可該股價值，認爲下跌是機會而出現抄底現象。後市關注突破箱體的介入機會。
如下圖所示，該股開始箱體震蕩，跌破箱體時放量，主力抄底意願強烈。第一次突破時同樣放量。紅圈處是散戶介入的時點。
以上是四種主力進場情景，分別是：量縮到極限後放量，底部形態出現後的向上跳空，相對低位高換手率和跌破箱體放量。
執行影響一生
不是每個人都能滔滔不絕的，因爲首先必須具備真才實學，那麽才能做到才思如泉湧一般。一個偉大的交易員最終一定是一位深喑人生之道的哲學大家！因爲只有具備豐富的實踐能力，才有可能閃現出那麽多足以讓後人得以産生共鳴的思想源泉。如果不改變失敗的性格，那麽注定一生都將與成功擦肩而過。個性和成功，孰重孰輕？一目了然。更重要的是，如果沒有100%的執行力，即使人爲再努力，也是無濟于事的，更難做到超越自己，因爲無法貫徹到位的執行力，其本身就已經說明了超越只是停留在思想意識中，而行動上卻從來沒有真正下定決定去嚴格的保證執行力，所以在執行力方面多下功夫。才是唯一的出路。
因爲天道酬勤。很多人之所以失敗，就在于面對暫時的交易挫折時，輕言放棄了。一個人一時的失敗，並不能說明什麽，而當一個人選擇放棄的時刻，那麽就真的宣告徹底失敗了。心態及人生觀也保持適度的積極，這也是獲得成功的基礎。不要把失敗當成魔鬼，恰恰要學會和失敗做知心朋友。因爲很多時候，失敗所帶來的經驗教訓遠遠勝過暫時成功的意義。在心裏，永遠要告訴你自己，失敗不是阻力，而是成功的跳板。
那麽如何讓自己在某一刻出現暫時失利的時候，永遠有機會站起來？那就是給自己留足站起來的資本，在資金管理上，就是盡量輕倉操作。很少有人能否定自己，因爲愚蠢的人總是認爲自己是最聰明的一個。其實否定錯誤的自己，與獲得成功之間並不矛盾，相反會起到正面積極的作用。只有敢于否定自己，正視自己人性缺陷的人，才能可能成爲市場中穩定長久的贏家和成功者。而成功者大都具備類似的思想及性格氣質，比如性格堅毅，意志堅定，思維深邃，行動果決等。
即使交易一生，我也將永遠把自己當成是市場的初學者。爲什麽很多人即使獲得了一時的成功，最後卻還是一敗塗地？不是因爲他們的智慧不夠高，學識不夠淵博，實力不夠雄厚，經驗不夠豐富，而是因爲從一開始，他們就進入了不適合自己性格的行業，加之經驗主義，教條主義的根深蒂固，從而葬送了他們一生積累的資本和心血。人在活著的時候，結局的意義遠遠比過程重要。只要胸有成竹，那麽就不會在意交易過程中的起起落落，因爲只有當自己生命消逝的那一刻，才是真正蓋棺定論的時刻，也是交易生涯能否劃出圓滿句號的時刻。
人性總是喜歡追求完，但完本身就是一個極大的陷阱，甚至是失敗的根源所在，因爲其本身已經違背了物極必反的自然法則。即使擁有優秀的交易系統，同時又具備堅韌的執行力，這樣的人存在很多，但具備這兩點還是遠遠不夠的，甚至失敗的可能性依舊很大。嚴格執行交易系統，從某種意義上來說，也只是最基礎的，看似簡單，實則還離成功相差太遠。99%的執行力和1%的執行力沒有什麽區別，因爲都將遭受失敗。所以只有做到100%的執行力，才有成功的可能。而嚴格完成執行力，實現穩定贏利從某種程度上來說，也只是最基本的一環。
即使100%執行了，很多時候也早已決定了失敗，不單單是命運，更是人性本身的兩大弱點，即貪婪和恐懼，想徹底克服戰勝這兩大性格缺陷，俨然成爲了勝敗的分水嶺。試想即使一個人擁有最優秀的交易系統，而且執行力也是100%到位，那麽這個人就一定能獲得交易的穩定贏利嗎？
不一定！因爲人性的貪婪會時刻引誘他作出重倉滿倉的操作舉動，而重倉滿倉一旦遇到極端情況，即使再優秀的交易系統也難以避免遭受重創或者爆倉的命運。知足常樂也許是自我控制的最高境界，因爲只有做到心中無惑，心境坦然，才能真正達到知足的那一步。知足本身並不意味著是退卻，恰恰是爲了實現一生穩定的前行。如何定義投機行業的成功，或者說人生的成功，人生最終的結局是什麽？
這幾個問題本身不是很重要，甚至是次要的。重要的是一個人是否能從事符合自己性格的行業，否則不要說是投機行業，哪怕是世界上最容易賺錢的行業，只要與自己性格不符合，也注定失敗。這就是爲什麽那麽多人一生都碌碌無爲的原因，每個人都夢想從事和自己性格相符合的行業，但命運及性格早已經決定了殘酷的現實總是和人之夢想呈相反。只要你想，並且在適合你性格的行業中，真正努力了，那麽一定能夠實現目標。如果說你手中還有什麽值得自豪的，那麽也許只有執行力了。
一把執行之劍，足以馳騁一生。
投機市場的遊戲就是一個管理和控制風險的遊戲，而不是追求利潤的遊戲，估計很多人不同意這樣的看法，但這是我的理解，這使我很安全！盯住止損，止損是自己控制的；不考慮利潤，因爲利潤是由市場控制的！
其實資本市場的實質就是資本再分配，最高的境界就是心態的較量。大多數人都要過戰勝自己這一關，能盡快意識到自己的弱點才有可能少走彎路!
贏時要放膽，輸時要舍得放棄。看對行情賺到錢沒啥了不起，看對行情虧了錢還能不受影響接著下單才厲害。自己不是輸在盈利能力,而是死在虧損大了舍不得砍，老是幻想能挺回來。允許自己犯錯並能控制自己的虧損應該是最終的目標。
戰勝自己很難的，我覺得能明白自己的毛病想法去避開比較現實。只做自己有把握的行情，做單不用想的那麽複雜，簡單有效就行。根據自身特點找到合適的方法，就能在市場活得長久，紀律和心態控制比技術提高更重要。
成功的交易者總是張著兩只眼，一只望著市場，一只永遠望著自己。任何時候，最大的敵人，就是你自己。校正自己，永遠比觀察市場重要。
預測是個陷阱，一個美麗的陷阱，從本質上講，預測從屬于主觀。一切必須由市場來決定，市場永遠是客觀的，不以交易者的主觀來決定的。
跟著市場行動，抛棄任何主觀的東西，是成功交易者的前提。
建立起你的交易系統，放棄預測，放棄恐懼，也放棄貪婪和歡喜，一切由你的交易系統決定出入市。機遇是留給肯下苦功，目光遠大的人的；留給不受眼前行情起伏震蕩,有完全思想准備的人的；留給有博大的胸襟氣度和頑強的意志品質，優秀的人格魅力的人的。
人們往往對簡單的真理視而不見，因爲他們覺得這是對他們智商的侮辱，難度越大的事情，人們往往樂此不疲，因爲它具有足夠的刺激和挑戰性，而對于簡單的方法，人們往往不屑一顧。
股市是一個風險很大的市場，它在創造高利潤的同時必然伴隨著對手方的高虧損，而嚴格執行紀律是唯一能使你避免重大虧損從而走向贏利的不二法門。技術是看准方向的關鍵，沒有好的技術功底看不准行情，然而嚴格的執行才最終是技術是否能轉化成盈利的關鍵。
對于優秀的交易員而言，執行力不是某種單一素質的表現，而是多種素質的結合與凝結，它體現爲一種深謀遠慮的洞察，一種慧思敏銳的思維，一種捍衛信念的態度，一種雷厲風行的風格，一種直面風險的坦然，一種從容專注的性情，一種襟胸萬裏的氣度。表現在做盤上，應該是有所爲，有所不爲；進可攻，退而不敗；不符合自己的做盤模式，不動如山；符合模式條件的計劃機會，果斷出擊！計劃內的止損或出局，必須立即第一時間無條件執行！值得重提的是：
嚴格止損，這是在交易市場生存的第一要領，同時也是一條鐵的紀律。之所以這樣說，是因爲這一紀律執行的好壞直接關系到你自身實力的保存。如果一次判斷失誤，不及時嚴格止損，很可能造成重大的虧損甚至全軍覆沒。在這條紀律的執行上，要堅決果斷，不能等，不能看，更不能抱有絲毫幻想！
嚴格控制，這是交易市場生存的第二要領，因爲止損只是控制每次虧損的幅度，雖然每次都能有效地把虧損控制在盡可能小的幅度上，但如果連續多次虧損，總體累積起來虧損也將會很可觀甚至很嚴重。成功的投資者和其它交易者最大的區別在于，當市場行爲不當時，他們具有不進場交易的能力，而不是在危險的市場上頻繁地交易。這需要很大程度上的自制能力，對于成功的交易者來說，這是財富的關鍵。
嚴格過程，在擁有具有市場優勢的交易方法和嚴格的資金管理制度之後，剩下的工作就是在實戰操作中的過程約束問題。一些成功的交易大師，在其傳記中提到的最多的就是“過程約束”，其原因就是它是有效實施交易方法與風險控制策略的前提條件。只有在自我約束的前提下，才能談到嚴格執行由交易方法與風險控制制度組合而成的操作計劃的問題。
DELL總裁戴爾說：“沒有人會拒絕改變，但所有人都拒絕被改變”，事實上，在殘酷的交易事業上，如果你不能用鋼鐵般的意志徹底地改變自己的靈魂，而依然我行我素地任由情感支配你的操作，那麽我上面的話就等于白說了。你的交易的命運還是由你自己來做主吧。
