重要的不是你對市場的判斷是否正確，而是你在判斷正確的時候賺了多少錢，在判斷錯誤的時候又賠了多少錢。——喬治·索羅斯

不少股民都想要一朝發迹，一旦抓住一只股票，就想靠它一本萬利，缺乏最基本的耐心和判斷力。如果這一只股票獲了利，就像賭徒一樣不斷“下注”。把一切資金、希望，以及身家性命都押在一個寶上，直至輸得傾家蕩産。

不要把股市當賭場，更不要幻想在股市裏一夜暴富。股市是很多人工作的地方，是謀生的手段，想要在股市中獲得長久穩定的利益，唯一可以依靠的只有技術。股市雖然千變萬化，但也並非完全無規律可循，這與賭場裏的碰運氣不同。見好不收，依靠純粹由心理支持的價格飛漲的牛市雖說可以持續一段時間，但最終會一瀉千裏。而這種魯莽的空中樓閣的締造者也很少能幸免于難。

市場上有個誤區，即當我們關注自己並未持有的股票時，觀察其漲幅容易選擇從短周期最低點向上看到最高點，如果遇到短期漲幅巨大的，對比自己手裏的股票，就會自愧不如。這種攀比會誤導我們，讓我們認爲有些波動大的、緊跟當下熱點的、具有概念色彩的小盤股股票更容易賺錢。其實真正能享受到這些標的短期最低點和最高點間全部差價的投資者寥寥無幾，實戰和你所想的相去甚遠。比如當初小市值概念股盛行的時候，很多人認爲中小板和創業板更容易出牛股、好賺錢。但是有這種錯覺的人忘了，你看的是過去從最低點到最高點的路徑，其實這是已經走過的路，如果讓你站在當下判斷未來情況就相當困難了。眼見波動巨大的股票，並不代表實際買入後也會有巨大的收益！

很多投資者認爲應該激進地選擇波動比較大的股票，才可能獲得較高收益，但他們大多數都是眼睛朝上看的人，假設你能在一段上漲趨勢開始時買入波動較大的熱門小盤股，並能准確地在大的下降趨勢一開始之前就將其全部抛出，你肯定會是某一段時間內的投資大贏家。但實際情況並非如此，你往往不是在買入之後上漲未完成就輕率賣出，就是在享受了上漲後隨著一段大跌而損失慘重。

因此，拿到大波動熱門股的前提是你必須知道“上車”和“下車”的時間，這顯然是自己給自己出難題，實際上，別說個股趨勢難以把握，就算是大盤的明顯趨勢也是大部分人所難以掌握的。不然股市也就不會是僅有極少數人能賺錢的地方了，這說明，很多人所展現的聰明，只是自作聰明而已。

所以波動是把雙刃劍，你可以利用它獲利，它也可以讓你體無完膚。除非你明確知道大致波動範圍、波動趨勢。

昨天有人上天台，今天有人搶抄底，大跌是在場者的悲劇，是場外者的狂歡，股市從來都是歡與憂同時上演的悲喜劇。即使同樣是抄底，有人覺得應該會有技術性回補，有人感覺資金開始進場會有短期反彈，而有的人僅僅是覺得價格太低了，所以，有的人技術回補了以後會出場，有的人資金流出了會離場，而有的人絕對不會因爲價格更低了而離場，並且覺得越是下跌就越是補倉的機會。

不是不可以抄底，只是不能不帶止損策略的抄底，交易策略最大的作用不是可以幫我們多賺多少錢，而是在股市大跌的時候可以保命，一直猛打猛沖的那是唐•吉诃德，敢于認慫才是真的英雄。

抄底也有抄底的說道，尤其不要低估了大股東質押爆倉的威力，尤其是某些粉飾了半天報表也發現不了亮點的垃圾股，沒有人比大股東更了解公司的實際情況，珍惜本金，遠離這些股，從資金的角度來看，某些非優質股可以追高但是一定不要抄底，這些股票漲起來的時候對你不理不睬，跌下來的時候真的可以死給你看，相對來說，抄藍籌，抄次新更靠譜。

因此，每次討論市場是不是牛尾或者熊頭都沒有太大的意義，如果你是一個合格的交易者，所有的走勢終究都不應該走到你的交易策略之外，沒有開倉點就應該保持空倉，這也是交易的一部分，在市場裏投機本身就是等著潮起的時候跟著喝點湯，當沒湯喝的時候走要想辦法保住自己的碗吧，在這個時候還往裏沖的真的不是什麽勇士。

所以，對于交易者來說，重點永遠都在自己的策略而不再市場，沒有人可以一直踩准市場的節奏，但是可以堅定的拙守自己的交易法則，交易的能力不是預測行情的能力，而是做好風控的能力，知道什麽時候該膽子大，什麽時候該膽子小。

許多交易者不能或不願去接受較小的虧損。他們常常是持有虧損股票，一直抱著股票能漲回來的希望，擔心一旦賣出之後又上漲，爲了避免後悔，直到虧損的承受極限時，才被迫割肉出局。這是沒有離場原則的表現，一個成熟的交易者應該樂于接受小的虧損，要知道，最初的虧損，往往是最便宜的虧損。

由于人性天生的弱點，我們的操作極易受到自身情緒的影響，一次大虧足以輸掉前面很多次的利潤，所以嚴格遵守止損紀律便成爲確保交易者在市場中生存的唯一法則。止損是股票交易的一項基本功。美國投資界有一個有用而簡單的交易法則，叫作“鳄魚法則”。

鳄魚法則源自鳄魚的吞噬方式，獵物越試圖掙紮，鳄魚的收獲越多。假設一只鳄魚咬住你的腳，它會咬著你的腳並等待你掙紮。如果你用手臂試圖掙脫你的腳，那麽它的嘴巴便同時咬你的腳和手臂。你越是掙紮，就會陷得越深。所以，萬一鳄魚咬住你的腳，務必記住，你唯一生存的機會便是犧牲一只腳！若以市場的語言表達，這項原則就是：當你知道自己犯錯誤時，立即了結出場！不可再找借口、理由或采取其他任何操作，趕緊離場！在股票市場上生存，有時需要耐心，有時需要信心，但耐心、信心不代表僥幸，不懂得止損的交易者，就是輸在了僥幸心理上。

成功的交易者都具備這樣一種個性，那就是交易10次，即使虧損9次其操作也不會偏移，原因是第10次的盈利水平很可能遠遠高于前面9次的虧損總額。他們不會死守虧損倉位，他們設法保護自己的賬戶資金，耐心等待下一次大賺的機會。他們隨時願意承擔風險，並坦然接受小的虧損。因爲他們深知，明天太陽照常升起，明天永遠有交易的機會，他們不想遭受更大的虧損。

交易者起初向書本學習、向高手學習是必經之路，但最終還是要向市場學習，市場才是最好的老師。別人的分析技術、交易系統尤其是交易心法並不能照搬照抄，小術無常，大道至簡。要想了解交易的真相，必須要多實踐，要想知道梨子的味道，只有自己去嘗一嘗。

通過實戰最終形成自己的交易理念是交易者成熟的標志，在交易中找到自己，比什麽都重要。因爲很多時候理論可能並不適合每個交易者的交易系統，此時就需要減少不必要的複雜。這些都要靠親手去做試驗，真正去驗證其適用性，即使是再好的理論，不適合你的交易系統也是沒用的，找到合適系統這部“汽車”的“配件”才是最重要的。交易不需要花拳繡腿，交易者更要注重務實。

同樣，也沒有人天生適合做交易，只是有些人跳出了自己的舒適區，良好的交易心態最終決定了交易的結果，而所謂良好的心態無怪乎控制自己的欲望和信任交易系統。但是，觸動人的利益是最難的，人本身最大的舒適來自隨心所欲，當要控制欲望的時候往往就會産生很大的不適感，交易系統最大的問題是他不是包治百病的靈丹妙藥，連續的虧損會讓交易者很自然的産生懷疑，懷疑本是人類認識世界並取得成就的因素，其中也有面對未知時對自己心理上的安慰，但是，在投機領域來說，懷疑意味著破壞了一致性，破壞了一致性意味著在你付出了前兩次的虧損之後很容易錯過即將到來的第三次行情，沒有什麽比錯過行情更難原諒，堅決止損可以保護本金，錯過行情意味著永遠不會賺錢。

有的人交易做得好，並不是他的天賦有多高，而是當你在肆意的發泄自己的喜怒哀樂不能夠反應到交易行爲中的時候，他們在心理默默的忍受著欲望和懷疑的煎熬，記住，財務自由的代價是交易心理和交易行爲的約束。