一、熱點前瞻(2.2)

熱點一：智能制造

邏輯概述： 1月31日下午就紮實推進高質量發展進行第十一次集體學習，發展新質生産力。新質生産力具體而言，主要包括人工智能、高端算力和算法、高端芯片的設計生産技術和設備、高端機器人等。

點評：新型工業化發展背景下，制造業提效降本、轉型等需求迫切，智能制造成爲各企業塑造長期競爭力的關鍵。據頭豹研究院統計，2020年中國智能制造市場規模達2.7萬億元，預計到2025年，行業市場規模將達5.3萬億元。

相關公司：

埃斯頓——子公司江蘇智能主營業務包括智能控制系統集成、智能基礎制造裝備制造等，引入戰略投資者通用技術高端裝備産業股權投資和國家制造業轉型升級基金進行增資擴股。

能科科技——公司是國內領先的智能制造與智能電氣先進技術提供商。

中馬傳動——公司的新能源汽車減速器、新能源汽車高速齒輪都應用于新能源電動車。

中大力德——伺服電機主要應用于公司機電一體化産品。

熱點二：無人駕駛

邏輯概述：2月1日，問界汽車公布了1月交付量數據。2024年1月，AITO全系交付新車32973輛，環比增長34.76%，其中24天單日交付破千，首次成爲中國市場新勢力品牌月銷量冠軍。

點評：作爲問界汽車的主要賣點，隨著無圖智能駕駛的實現及後續産能的加速釋放，問界汽車領先態勢望延續，産業鏈公司受益。

相關公司：

豪恩汽電——的主要産品爲汽車智能駕駛感知系統，包括車載攝像系統、車載視頻行駛記錄系統和超聲波雷達系統等産品，雷達及攝像頭等産品均有應用到M5、M7、M9。

光庭信息——公司在自動駕駛方面主要爲客戶提供L2+級別的ADAS、APA等解決方案。

熱點三：傳媒影視

邏輯概述：2024春節檔新片預售開啓次日，預售總票房突破1億，是近三年春節檔新片預售票房破億速度最快的一年。

點評：從觀影習慣來看，觀衆在春節檔傾向于只觀看1-2部口碑與熱度均表現優秀的作品。在此格局下，春節檔電影市場愈發呈現影片票房斷層的格局。

相關公司：橫店影視、中國電影、幸福藍海、上海電影。

熱點四：半導體

邏輯概述：半導體行業封測龍頭日月光投控2月1日表示今年公司資本支出規模將同比擴大40%至50%，創曆史新高，其中65%比重用于封裝尤其是先進封裝項目。由于AI應用興起，公司處于産業有利位置，預計今年先進封裝業績將翻倍增長。

點評：後摩爾時代，芯片物理性能接近極限，半導體行業焦點已從提升晶圓制程節點向封裝技術創新轉移，先進封裝技術成爲提高芯片性能的關鍵途徑。

相關公司：

中科飛測——是國內量檢測設備領軍者，先進封裝設備布局圖形晶圓缺陷檢測和三維形貌量測設備，增長態勢向好;

上海新陽——在晶圓制造及先進封裝用電鍍液及添加劑系列産品等領域積極布局。

二、操作策略

昨日股市呈現出明顯的指數分化格局，創業板指數在小幅反彈的帶動下，展現出一定的抗跌性。然而，滬指卻依舊疲軟，全天走勢無力翻紅。盡管市場中有部分個股在努力上漲，但總體來看，上漲的個股數量仍然遠遠少于下跌的個股，市場的悲觀情緒明顯。

回顧本周前四天，跌停的個股數量一直多于漲停的個股數量，市場的低迷程度實屬罕見。在這樣的環境下，投資者們普遍感到壓力和困惑，市場的信心也受到了嚴重的打擊。然而，在這種困境中，我們必須保持冷靜和耐心，等待市場回暖的信號出現。

當市場出現以下情況時，將是我們期待的市場回暖信號：首先，跌停的個股數量需要明顯降低，最好能夠降至5家以下；其次，漲停的個股數量需要有所回升，這表明市場的多頭力量正在恢複；同時，連板的數量以及連板的高度也需要增加，這代表市場的活躍度和短線投機的機會正在增多。

總的來說，雖然當前市場狀況不佳，但我們仍需耐心等待，以期在不久的將來迎接市場的回暖。在此期間，投資者們應保持理性，審慎決策，合理配置資産，以應對市場的波動。

我是波段戰法，以上內容是對消息、數據進行客觀分析，不構成投資建議。關注我查看更多精彩內容！