一、熱點前瞻(2.5)

熱點一：鄉村振興

邏輯概述： 一號文件提出有力有效推進鄉村全面振興“路線圖”。內容包括：確保糧食安全、確保不發生規模性返貧、提升鄉村産業發展水平、提升鄉村建設水平、提升鄉村治理水平。

點評：全球制種技術叠代更新迅速，主要分爲雜交育種、分子育種和智能育種三個周期。隨著轉基因商業化的漸行漸近，我國育種將實現向生物育種叠代的曆史性跨越。同時，我國農業機械市場規模不斷擴大，支撐農業發展的機械化基礎逐步牢固。

相關公司：

一拖股份——國內拖拉機龍頭，大中拖拉機市場占有率靠前。

大北農——轉基因。

隆平高科——轉基因。

敦煌種業——主要從事各類農作物種子的研發、生産、加工、銷售;

浙農股份——爲全國供銷社系統城鄉商貿服務業龍頭企業。

熱點二：金融

邏輯概述：4日會議部署維護資本市場穩定工作。

點評：

相關公司：金證股份、華鑫股份、首創證券、第一創業；

熱點三：半導體

邏輯概述：SK海力士表示公司正在量産最高規格的HBM3，計劃在今年上半年推出HBM3E，計劃到2026年量産HBM4；預計到2025年，HBM市場規模將增長40%。

點評：隨著大型互聯網客戶自研AI芯片陸續推出，HBM客戶群預計將大幅擴容，HBM對全球半導體市場的影響力將進一步加大。據TrendForced預測，2024年整體HBM營收有望達89億美元，年增127%。

相關公司：

雅克科技——公司唯一打入SK海力士、三星、長鑫、長存等國內外領先存儲芯片廠商的前驅體供應商。

聯瑞新材——公司産品中Lowα微米級球形硅微粉、Lowα亞微米級球形硅微粉主要應用于存儲芯片封裝等先進封裝領域。

熱點四：績優股

邏輯概述：短期市場毫無疑問處于曆史級別的高性價比區域，但與一般的底部不同的是目前籌碼結構並未出清，特別是定價景氣賽道和科技主題的籌碼未出清。相對收益資金高倉位，引發了其他投資者的博變行爲。在需求供給、出海、科技創新的投資機會都不容易擴散的情況下，中期無風險利率下行，高股息可能繼續跑贏相對收益。

點評：

相關公司：農業銀行、陝西煤業、長江電力、富安娜。

二、操作策略

上周五，滬深兩市指數再次經曆了一輪下跌，創下了階段新低。市場氣氛異常低迷，兩市共有108只個股跌停，僅有28只個股漲停。這已經是連續第5天出現跌停數多于漲停數的情況，這種曆史罕見的情緒持續異常低迷讓人不禁擔憂。

然而，我們不能被這種市場情緒所左右，必須保持冷靜和理性。在交易中，我們要堅持兩點原則，以確保自己能夠在任何行情中從容應對。首先，我們要跟隨趨勢交易，在空頭趨勢中做空，只有在多頭趨勢中才做多。這意味著，如果短期趨勢尚未轉強，我們不應輕易入場。即使出現利好，如果市場反應冷淡，我們也不應盲目行動。

其次，我們要關注市場的短線情緒變化。如果漲停效應沒有回升，跌停效應沒有消失，連板數量沒有增加，甚至連板高度未能突破3連板等，這些都表明短線情緒仍然低迷。在這種情況下，我們應保持警惕，不要輕易入場。

總結來說，面對當前的市場形勢，我們必須保持冷靜和理性，遵循趨勢交易的原則，並密切關注市場的短線情緒變化。只有這樣，我們才能在低迷的行情中從容應對，把握住市場的機會。

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