一、熱點前瞻（3.15）

熱點一：工業母機

邏輯概述：近日發布的《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》提出，要加大財稅、金融等政策支持，更好發揮能耗、排放、技術等標准的牽引作用，有序推進重點行業設備等領域的更新改造。科德數控今年前兩個月，公司新增訂單同比增速爲45.3%，其中整機業務同比增速約42%，功能部件業務同比增速約153%。

點評：上一輪國內機床産量高峰期爲2010年至2014年，更新周期一般在10年左右，考慮到當前老舊機床更新需求正處于拐點，同時政策上出台加大財稅、金融等支持，後續有望提振機床行業景氣度。

相關公司：

紐威數控——公司産品線覆蓋立式、臥式、龍門、數控車床、數控镗銑床等200余型號産品。

拓斯達——公司以注塑機輔機起家，深度研發控制器、伺服驅動、視覺系統三大底層技術，致力于打造以工業機器人+注塑機+數控機床三大産品驅動的智能硬件平台。

拓斯達——以注塑機輔機起家，深度研發控制器、伺服驅動、視覺系統三大底層技術，致力于打造以工業機器人+注塑機+數控機床三大産品驅動的智能硬件平台。

科德數控——今年前兩個月，公司新增訂單同比增速爲45.3%，其中整機業務同比增速約42%。

熱點二：光伏

邏輯概述：近期TOPCon組件廠商嘗試上調報價，低價成交區間已有所上升。

點評：當前基于國內集采需求拉動+歐洲庫存消化接近完成後需求恢複，部分頭部組件廠有進一步上調組件價格的計劃。需求拉動組價價格上漲之下，光伏主産業鏈盈利修複有望超預期。

相關公司：

帝科股份——公司發力N型電池導電銀漿，2023實現TOPCon銀漿出貨1008.5噸，出貨占比提升至58.85%，未來有望進一步提升TOPCon銀漿出貨占比，強化市場領先地位。

仕淨科技——公司鎖定TOPCon龍頭訂單保證滿産滿銷，協同主業設備強化效率及成本優勢。

熱點三：東數西算

邏輯概述：3月14日，隨著中國電信東數西算國家樞紐慶陽算力中心1000台GPU服務器穩定運行，全國一體化算力網絡甘肅樞紐節點慶陽數據中心集群算力規模突破5000P，達到5300P。

點評：

相關公司：

弘信電子——甘肅慶陽市指定國資平台公司與弘信電子、甘肅電信合作建設慶陽智算中心

衆合科技——擬投資甘肅慶陽市時空大數據雲中心項目

熱點四：AI視覺

邏輯概述：3月13日，OpenAI投

資的機器人公司Figure公布與OpenAI合作13天的階段性合作進展，進化速度大超預期。

點評：機器人智能的發展，顯然正在加速。大模型或是決定機器人進化的勝負手，感知層與決策層有望成爲機器人投資的重心。

相關公司：

奧比中光——專注于3D視覺感知技術研發，擁有較深的神經網絡芯片及算法的技術累積，深度綁定英偉達與微軟有望卡位人形機器人“眼睛+大腦”兩大智能化黃金賽道。

柯力傳感—— 目前已布局傳統應變式力學傳感器、氣體傳感器、光柵傳感器以及3D機器視覺深度學習系統。

二、操作策略

昨日指數繼續調整，午後一度快速下午，不過在趨勢支撐下，出現翹尾回升，成交量能萎縮。滬指目前調整力度有限，一切盡在多頭掌握中，目前在3000點上方橫盤修整，大概率用時間換空間的形式完成調整，待時間成熟會再度上行。

目前橫盤整理階段，個股持續性減弱，不要頻繁追漲殺跌。只要指數趨勢不壞，以持股爲主。

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